08:49     Table 4 - Entitlement H-P (ENT-3)                                   

     MAN YUE INT'L   FIN DIV $0.02                 17/05 19/05/2005-25/05/2005
     ( 894)          (Y.E. 31/12/2004)                                        
                                                                              
     MANDARIN ENT    NIL FIN DIV                         NO B/C DATE          
     (   9)          (Y.E. 31/12/2004)                                        
                                                                              
    *MAYER HOLDINGS  FIN DIV RMB0.03               26/04 28/04/2005-29/04/2005
     (1116)          (Y.E. 31/12/2004)                                        
                                                                              
     MELCO INT'L DEV FIN DIV $0.01                 10/05 12/05/2005-18/05/2005
     ( 200)          (Y.E. 31/12/2004)                                        
                                                                              
     MENGNIU DAIRY   FIN DIV RMB0.0585             23/05 25/05/2005-30/05/2005
     (2319)          (Y.E. 31/12/2004)                                        
                                                                              
     MEXAN           DIV $0.19                     28/04 03/05/2005-06/05/2005
     (  22)          (Y.E. 31/3/2006)                                         
                     (REFER TO PRESS ANNOUNCEMENT                             
                     DATED 19/04/2005)                                        
                                                                              
     MICROSOFT-T     DIVIDEND US$0.08              17/05 RECORD DATE:         
     (4338)                                              18/05/2005           
                                                                              
     MIDAS INT'L     FIN DIV $0.033                19/05 23/05/2005-25/05/2005
     (1172)          (Y.E. 31/12/2004)                                        
                                                                              
     MULTIFIELD INTL FIN DIV $0.00325              16/06 20/06/2005-22/06/2005
     ( 898)          (Y.E. 31/12/2004)                                        
                                                                              
     NANYANG HOLD    FIN DIV $0.30                 13/05 18/05/2005-25/05/2005
     ( 212)          (Y.E. 31/12/2004)                                        
                                                                              
     NE ELECTRIC     NIL FIN DIV                         03/05/2005-02/06/2005
     (  42)          (Y.E. 31/12/2004)                   (FOR AGM)            
                                                                              
     NEW SMART       NIL FIN DIV                         06/06/2005-08/06/2005
     (  91)          (Y.E. 31/12/2004)                   (FOR AGM)            
                                                                              
     NORITY INT'L    NIL FIN DIV                         NO B/C DATE          
     ( 660)          (Y.E. 31/12/2004)                                        
                                                                              
    *OMNICORP        OPEN OFFER: 1 OFFER SH FOR 2  26/04 28/04/2005-03/05/2005
     (  94)          SHS AT HK$0.38 PER OFFER SH                              
                     (REFER TO PRESS ANNOUNCEMENT                             
                     DATED 07/04/2005)                                        
                                                                              
     ONFEM HOLDINGS  NIL FIN DIV                         20/05/2005-26/05/2005
     ( 230)          (Y.E. 31/12/2004)                   (FOR AGM)            
                                                                              
     ORIENTAL EXPL   NIL FIN DIV                         NO B/C DATE          
     ( 430)          (Y.E. 31/12/2004)                                        
                                                                              
     ORIENTAL METALS NIL FIN DIV                         12/05/2005-18/05/2005
     (1208)          (Y.E. 31/12/2004)                   (FOR AGM)            
                                                                              
    *PACIFIC BASIN   FIN DIV $0.16                 25/04 27/04/2005-29/04/2005
     (2343)          (Y.E. 31/12/2004)                                        
                                                                              
     PACIFIC PLYWOOD NIL FIN DIV                         NO B/C DATE          
     ( 767)          (Y.E. 31/12/2004)                                        
                                                                              
     PAK FAH YEOW    FIN DIV $0.06                 20/06 22/06/2005-28/06/2005
     ( 239)                                                                   
                                                                              
                     SPECIAL FIN DIV $0.09         20/06 22/06/2005-28/06/2005
                     (Y.E. 31/12/2004)                                        
                                                                              
     PCCW            FIN DIV $0.096                17/05 19/05/2005-23/05/2005
     (   8)          (Y.E. 31/12/2004)                                        
                                                                              
     PCPD            FIN DIV $0.07                 05/05 09/05/2005-12/05/2005
     ( 432)          (Y.E. 31/12/2004)                                        
                                                                              
     PEARLRIVER TYRE NIL FIN DIV                         NO B/C DATE          
     (1187)          (Y.E. 31/12/2004)                                        
                                                                              
     PEOPLE'S FOOD   FIN DIV RMB0.112              13/05 18/05/2005           
     ( 708)          (Y.E. 31/12/2004)                                        
                                                                              
    *PERENNIAL INT'L FIN DIV $0.02                 21/04 25/04/2005-29/04/2005
     ( 725)          (Y.E. 31/12/2004)                                        
                                                                              
     PERFECTECH INTL FIN DIV $0.045                04/05 06/05/2005-10/05/2005
     ( 765)          (Y.E. 31/12/2004)                                        
                                                                              
    *PETROCHINA      FIN DIV RMB0.147511           22/04 26/04/2005-26/05/2005
     ( 857)          (Y.E. 31/12/2004)                                        
                                                                              
     PING AN         FIN DIV RMB0.14               20/05 24/05/2005-23/06/2005
     (2318)          (Y.E. 31/12/2004)